Бизнес план

Бизнес-план предназначен для предпринимателей, располагающих небольшим первоначальным капиталом (250-300 тыс. рублей) или проверяющих данное направление бизнеса. По этому бизнес-плану, мы предлагаем производить 5 коллекций декоративного камня и 5 коллекций тротуарно-брусчатых материалов. (Вы сами выбираете кол-во квадратных метров и ассортимент, предлагаемой продукции).

Затраты минизавода по оборудованию для производства плитки «МРАМОР ИЗ БЕТОНА» при суточной норме 100 м. кв.

№ п/п	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	Бетоносмеситель	1	22000	22000
2	Весы 100 кг	1	9500	9500
3	Весы 10 кг	1	5500	5500
4	Вибростол	1	16000	16000
5	Лопата совковая	4	90	360
6	Ведро пластмассовое 7 л.	6	30	180
7	Ковш	4	30	120
8	Перчатки	10	10	100
9	Стакан мерный	2	15	30
10	Дрель электрическая с насадкой	1	1000	1000
11	Емкость для воды	2	200	400
12	Ведро пластмассовое 10-15 л.	4	50	200
13	Удлинитель 10-15 м.	2	200	400
14	Стаканы для пигмента пластиковые	30	5	150
15	Пленка ПВХ 120 микрон	100 м.кв.	15	1500
16	ДСП (стеллажи)	72 м.кв.	100	7200
Итого:				64 640
17	Формы	100 кв.м.	1500	150 000
	Технологический пакет			50 000
Итого:				264 640

Формы для плитки для производства декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов по технологии «МРАМОР ИЗ БЕТОНА».

Наименование форм для плитки и фото камня	Толщина пластика, мм	Цена за 1 м кв., руб.	Количество, м кв.	Сумма, руб.
Форма для плитки «Франция»	2,0	1 500	10.0	15 000.00
Форма для плитки «Сланец№1»	2.0	1 500	10.0	15 000.00
Форма для плитки «Ленинградский камень»	2.0	1 500	10.0	15 000.00
Форма для плитки «Валаамский камень»	2.0	1 500	10.0	15 000.00
Форма для плитки «Сургутский бессер»	2.0	1 500	10.0	15 000.00
Форма для плитки «Пазлы»	2.0	1 500	10.0	15 000.00
Форма для плитки «Каменная роза»	2.0	1 500	10.0	15 000.00
Форма для плитки «Булыжная мостовая»	2.0	1 500	10.0	15 000.00
Форма для плитки «Галька»	2.0	1 500	10.0	15 000.00
Форма для плитки «Калифорния»	2.0	1 500	10.0	15 000.00
Итого:	100.00			150 000.00

Расчет месячной нормы прибыли МИНИЗАВОДА.

При односменной работе предприятия месячная производственная норма составляет 2200 м кв. изделий. Для расчета берем 5 коллекций декоративного камня и 5 коллекций тротуарно-брусчатых материалов. Имея по 10 м кв. форм для плитки можно производить 220 м кв. каждой коллекции камня в месяц.

Таблица себестоимости продукции по технологии «МРАМОР ИЗ БЕТОНА» и суммы реализации:

№ п/п	Наименование продукции по технологии «МРАМОР ИЗ БЕТОНА»	Себестоимость по сырью,руб./м кв.*	Месячная норма производства, м кв.	Себестоимость по сырью месячного объема производства, руб.	Цена реа-лизации,руб./м кв. **	Сумма реализации в месяц,руб.
1	Изделие по технологии «мрамор из бетона» «Франция»	50,38	220.00	11085,10	690.00	151 800.00
2	Изделие по технологии «мрамор из бетона» «Сланец№1»	55,98	220.00	12316,803	690.00	151 800.00
3	Изделие по технологии «мрамор из бетона» «Ленинградский камень»	68,78	220.00	15132,04	690.00	151 800.00
4	Изделие по технологии «мрамор из бетона» «Валаамский камень»	63,98	220.00	14076,31	690.00	151 800.00
5	Изделие по технологии «мрамор из бетона» «Сургутский бессер»	89,57	220.00	19706,84	690.00	151 800.00
6	Изделие по технологии «мрамор из бетона» «Пазлы»	147,59	220.00	32470,38	650.00	143 000.00
7	Изделие по технологии «мрамор из бетона» «Каменная роза»	156,27	220.00	34380,436	650.00	143 000.00
8	Изделие по технологии «мрамор из бетона» «Булыжная мостовая»	130,22	220.00	28650,34	650.00	143 000.00
9	Изделие по технологии «мрамор из бетона» «Галька»	109,39	220.00	24066,28	650.00	143 000.00
10	Изделие по технологии «мрамор из бетона» «Калифорния»	109,39	220.00	24066,28	650.00	143 000.00
	ИТОГО:		2 200.00	215 950.80		1 474 000.00

* - себестоимость 1 м кв. камня рассчитана, исходя из состояния цен на сырье в Н.Новгороде во втором полугодии 2008 г.;

** - цены, по которым продается продукция в Н.Новгороде во втором полугодии 2008 г.

Затраты на производство 2 200 м.кв. декоративного камня и тротуарно-брусчатых материалов по технологии «Мрамор из бетона»:

 

№ п/п	Вид затрат	Величина, руб.
1	Сырье (с учетом доставки)	215 950.80
2	Аренда производств. и админ. площадей	50 000.00
3	Электроэнергия, включая освещение (1760Квт)	5000.00
4	Амортизация форм *	1110.00
5	Амортизация оборудования**	1795.55
6	Зарплата персонала***	45 000.00
7	Зарплата администрации	30 000.00
8	Реклама	20 000.00
9	Налоги****	88 440.00
Итого:		457 296.35

* - расчет сделан, исходя из того, что формы для плитки выдерживают 300 съемов. В расчете не отражены расходы, связанные с доставкой форм для плитки. Последние зависят от способа доставки (почта, авто, ж.д. или авиа-транспорт) и расстояния от Н.Новгорода пункта доставки. При расчете стоимости доставки следует принимать во внимание, что 1 м кв. форм для плитки весит 3-6 кг.

** - амортизация оборудования с учетом полного износа в течение 3 лет (53000:36).

*** - зарплата трех рабочих на производственном участке.

**** - при упрощенной системе налогообложения налог составляет 6% от оборота.

Чистый доход предприятия за месяц (за вычетом всех затрат) составляет:1 474 000 - 457 296,35 = 1 016 703,65 руб.

Окупаемость производства составляет 1 месяц.

Затраты на организацию производства: 264 640.00 руб.

Месячная прибыль минус затраты на производство:
1 016 703.65 - 264 640 = 753063,65 руб.

Срок окупаемости вложений в производство составляет 1 месяц

Рентабельность производства составляет:
(1474000:457296,35)*100 = 322,32%

Примечания:

1. Примерный расчет ТЭО основан на выбранных нами коллекциях камня в представленном виде окраски. (Выбраны камни, наиболее востребованные в разных областях потребления - фасад, цоколь, колонны, камины, интерьер, заборы, тротуар).
2. Заказчик вправе самостоятельно выбирать коллекции форм для плитки и их количество (но не менее 5 м.кв. каждого вида).
3. Расчет окупаемости обоснован на условии производства и реализации 2200 м кв. в месяц. При меньшем месячном объеме производства и реализации камня срок окупаемости увеличивается.
4. Нормы производства можно увеличить за счет перехода к 2-х или 3-х сменной работе, что также приводит к сокращению сроков окупаемости и увеличению прибыли предприятия.
5. По каждой коллекции камня возможно не менее 37 видов окраски - это позволяет разнообразить ассортимент выпускаемой продукции.